تارگت سود پراپ چیست؟ میزان سود چالش‌های پراپ + نحوه محاسبه

تارگت سود پراپ (Profit Target) میزان سودی است که باید برای قبولی در چالش یک پراپ فرم به دست بیاورید. این مقدار معمولاً به صورت درصدی از سرمایه اولیه حساب تعیین می شود؛ برای مثال، اگر تارگت سود یک حساب ۱۰ هزار دلاری ۸ درصد باشد، باید ۸۰۰ دلار سود کسب کنید. در بسیاری از چالش های دو مرحله ای، تارگت مرحله اول حدود ۸ تا ۱۰ درصد و مرحله دوم حدود ۴ تا ۵ درصد است، اما اعداد دقیق به قوانین هر شرکت بستگی دارد.

نکته مهم این است که رسیدن به تارگت سود به تنهایی همیشه به معنی قبولی نیست. باید محدودیت ضرر روزانه، حداکثر دراودان، حداقل روزهای معاملاتی و سایر قوانین حساب را هم رعایت کنید. در این مقاله، نحوه محاسبه تارگت سود، تفاوت آن در مراحل چالش و روش های مدیریت ریسک برای رسیدن به هدف سود را بررسی می کنیم.

خلاصه تارگت سود پراپ در یک نگاه

تارگت سود در پراپ فرم چیست؟

تارگت سود پراپ به مقدار سودی گفته می شود که معامله گر باید طبق قوانین شرکت به آن برسد تا مرحله ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارد. این هدف معمولاً بر اساس درصدی از سرمایه اولیه حساب محاسبه می شود و بسته به نوع چالش و شرایط پراپ فرم متفاوت است.

برای مثال، در یک چالش با سرمایه ۱۰ هزار دلار و تارگت سود ۱۰ درصد، باید ۱۰۰۰ دلار سود به دست بیاورید. بااین حال، اگر در مسیر رسیدن به این مبلغ از محدودیت ضرر حساب عبور کنید، ممکن است چالش را از دست بدهید؛ حتی اگر بعداً امکان جبران ضرر وجود داشته باشد. به همین دلیل، پیش از ثبت نام باید هم میزان سود موردنیاز و هم قوانین مدیریت ریسک حساب را بررسی کنید. اگر قصد دارید هزینه شروع چالش را هم مقایسه کنید، می توانید شرایط و پیشنهادهای موجود در صفحه کد تخفیف سرمایه گذار برتر را بررسی کنید.

تارگت سود (Profit Target) در پراپ فرم ها چقدر است؟

در بسیاری از چالش های دو مرحله ای، تارگت سود مرحله اول حدود ۸ تا ۱۰ درصد و مرحله دوم حدود ۴ تا ۵ درصد است. البته برخی شرکت ها از چالش های تک مرحله ای یا مدل های ارزیابی متفاوت استفاده می کنند؛ بنابراین نباید این اعداد را برای تمام حساب ها یکسان در نظر گرفت.

برای نمونه، اگر یک حساب ۱۰ هزار دلاری تارگت سود ۸ درصدی داشته باشد، سود موردنیاز ۸۰۰ دلار خواهد بود. اگر تارگت همان حساب ۱۰ درصد باشد، باید ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

پیش از انتخاب چالش، این موارد را بررسی کنید:

• درصد سود موردنیاز در هر مرحله
• حداکثر ضرر روزانه و کل حساب
• محدودیت زمانی احتمالی برای رسیدن به هدف
• حداقل روزهای معاملاتی
• قوانین مربوط به ثبات سود و شرایط تکمیل ارزیابی

گاهی یک چالش با تارگت پایین تر، به دلیل محدودیت دراودان سخت گیرانه تر، انتخاب آسان تری نیست.

تارگت سود پراپ چگونه محاسبه می‌شود؟

گاهی یک چالش با تارگت پایین تر، به دلیل محدودیت دراودان سخت گیرانه تر، انتخاب آسان تری نیست. برای محاسبه تارگت سود، سرمایه اولیه حساب را در درصد سود موردنیاز ضرب می‌کنیم.

فرمول محاسبه:

تارگت سود = سرمایه اولیه × درصد تارگت سود

برای استفاده از فرمول، درصد را به عدد اعشاری تبدیل کنید. برای مثال، ۸ درصد برابر با ۰٫۰۸ است.

درصد سود مورد نیاز برای قبولی در چالش پراپ

برای قبولی در چالش، باید به تارگت سود تعیین شده برسید و هم زمان سایر قوانین حساب را رعایت کنید. بنابراین، صرفاً کسب سود کافی نیست و نحوه رسیدن به آن نیز اهمیت دارد. برای مثال، اگر هدف سود یک حساب ۸ درصد باشد اما معامله گر پیش از رسیدن به آن از حداکثر دراودان عبور کند، ممکن است چالش مردود شود. از طرف دیگر، برخی پراپ فرم ها حداقل تعداد روز معاملاتی یا شرایط خاصی برای تأیید قبولی دارند.

برای مدیریت بهتر مسیر چالش، بهتر است پیش از شروع معاملات، میزان ریسک هر معامله، حداکثر ضرر قابل تحمل و شرایط توقف معاملات را مشخص کنید. ثبت نتایج در ژورنال معاملاتی نیز کمک می کند عملکرد واقعی خود را ارزیابی کنید و اشتباهات تکراری را کاهش دهید.

بیشتر بخوانید: پاس کردن چالش پراپ در 10 مرحله؛ راز موفقیت معامله گران حرفه ای

آیا تارگت سود در مرحله اول و دوم متفاوت است؟

بله، در بسیاری از چالش های دو مرحله ای، تارگت سود مرحله اول بیشتر از مرحله دوم است. برای مثال، ممکن است در مرحله اول به ۸ تا ۱۰ درصد سود و در مرحله دوم به ۴ تا ۵ درصد سود نیاز داشته باشید. بااین حال، این اعداد به قوانین شرکت بستگی دارند.

تفاوت تارگت دو مرحله به این معنا نیست که مرحله دوم همیشه آسان تر است. محدودیت های ضرر، حداقل روزهای معاملاتی و سایر شرایط ارزیابی می توانند میزان دشواری هر مرحله را تغییر دهند. بهتر است قوانین هر مرحله را جداگانه بررسی کنید و برای رسیدن به تارگت، ریسک معاملات را به صورت غیرمنطقی افزایش ندهید.

تاثیر ریسک روزانه بر رسیدن به تارگت سود

ریسک روزانه مشخص می کند چه میزان ضرر در یک روز می تواند باعث نقض قوانین حساب شود. در برخی پراپ فرم ها، محدودیت ضرر روزانه حدود ۴ تا ۵ درصد است؛ اما روش محاسبه و مقدار دقیق آن در هر شرکت متفاوت است.

فرض کنید سرمایه حساب شما ۱۰ هزار دلار است و محدودیت ضرر روزانه ۵ درصد تعیین شده است. در این حالت، سقف ضرر روزانه طبق این درصد برابر با ۵۰۰ دلار خواهد بود؛ البته مبنای محاسبه و نحوه اعمال محدودیت باید از قوانین رسمی شرکت بررسی شود. برای کنترل ریسک، بهتر است:

• پیش از ورود به معامله، حد ضرر را مشخص کنید.
• برای هر معامله میزان ریسک ثابتی در نظر بگیرید.
• پس از رسیدن به سقف ریسک شخصی روزانه، معامله را متوقف کنید.
• برای جبران ضرر، حجم معاملات را ناگهانی افزایش ندهید.
• در زمان انتشار اخبار مهم، قوانین معاملاتی پراپ فرم را بررسی کنید.

مدیریت ریسک فقط برای جلوگیری از مردود شدن نیست؛ بلکه کمک می کند تصمیم های معاملاتی شما تحت تأثیر فشار روانی قرار نگیرند.

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک در پراپ؛ 4 روش حرفه ای برای محاسبه ریسک

آیا رسیدن به تارگت سود بدون ریسک بالا ممکن است؟

بله، می توان برای رسیدن به تارگت سود از یک برنامه معاملاتی منظم استفاده کرد، اما هیچ روشی قبولی در چالش را تضمین نمی کند. نتیجه به استراتژی، شرایط بازار، اجرای معاملات و قوانین پراپ فرم بستگی دارد. برای جلوگیری از ریسک غیرضروری، این روش ها کاربردی هستند:

1. تعیین ریسک ثابت: پیش از معامله مشخص کنید چه میزان از حساب را در معرض ضرر قرار می دهید.
2. توجه به نسبت ریسک به ریوارد: سود احتمالی معامله را در مقایسه با زیان احتمالی بسنجید.
3. پرهیز از معاملات انتقامی: بعد از ضرر، صرفاً برای جبران آن وارد معامله جدید نشوید.
4. انتخاب ستاپ های باکیفیت: تعداد بیشتر معاملات لزوماً به معنای سود بیشتر نیست.
5. تقسیم هدف به مراحل کوچک تر: پیشرفت خود را در طول چالش بررسی کنید، بدون اینکه برای کسب سود روزانه به خود فشار بیاورید.
6. ثبت معاملات در ژورنال: دلایل ورود و خروج، نتیجه معامله و اشتباهات خود را یادداشت کنید.

هدف این نیست که تارگت را در کوتاه ترین زمان ممکن به دست بیاورید؛ بلکه باید بدون نقض قوانین حساب، طبق برنامه خود معامله کنید.

قوانین مربوط به Profit Target در پراپ فرم ها

قوانین تارگت سود در شرکت های مختلف یکسان نیست. علاوه بر درصد سود موردنیاز، ممکن است شرایط دیگری نیز برای تکمیل چالش وجود داشته باشد، از جمله:

• حداقل تعداد روزهای معاملاتی
• محدودیت ضرر روزانه
• حداکثر دراودان کل
• محدودیت زمانی چالش، در صورت وجود
• قانون ثبات سود یا Consistency Rule
• محدودیت های معاملاتی مربوط به اخبار یا نگه داشتن معاملات در زمان های خاص

وجود یا نبود هرکدام از این قوانین به مدل حساب بستگی دارد. بنابراین، پیش از خرید چالش، مقررات رسمی همان حساب را بررسی کنید؛ زیرا حتی دو حساب از یک شرکت نیز ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشند.

رابطه تارگت سود و دراودان در پراپ

تارگت سود و دراودان را باید در کنار یکدیگر بررسی کنید. تارگت مشخص می کند چقدر سود باید به دست بیاورید و دراودان تعیین می کند چه میزان افت حساب مجاز است. برای مثال، دو حساب زیر را در نظر بگیرید:

در این مثال، حساب اول به سود کمتری نیاز دارد، اما فضای زیان مجاز آن نیز محدودتر است. حساب دوم سود بیشتری می خواهد، ولی دراودان فرضی آن نیز بیشتر است. بااین حال، برای ارزیابی سختی واقعی این دو حساب باید محدودیت ضرر روزانه، نحوه محاسبه دراودان و سایر قوانین را هم در نظر گرفت.

در نتیجه، هنگام مقایسه پراپ فرم ها فقط به پایین بودن تارگت سود توجه نکنید. بررسی هم زمان تارگت، حداکثر دراودان و ضرر روزانه تصویر دقیق تری از شرایط چالش به شما می دهد.

رایج ترین اشتباهات تریدرها در رسیدن به تارگت سود

برخی اشتباهات باعث می شوند معامله گر به جای نزدیک شدن به هدف سود، حساب خود را در معرض نقض قوانین قرار دهد. مهم ترین آن ها عبارت اند از:

• افزایش ناگهانی حجم معاملات: تلاش برای جبران سریع ضرر، ریسک حساب را بالا می برد.
• نادیده گرفتن حد ضرر: امید به برگشت بازار ممکن است باعث عبور از محدودیت های مجاز شود.
• معامله بیش از حد: ورود به موقعیت های ضعیف فقط برای رسیدن سریع تر به هدف، کیفیت تصمیم ها را کاهش می دهد.
• بی توجهی به قوانین حساب: ندانستن نحوه محاسبه دراودان یا محدودیت های معاملاتی می تواند باعث مردودی شود.
• تصمیم گیری احساسی: ترس و طمع ممکن است معامله گر را از برنامه اولیه دور کند.

ثبت معاملات و بررسی نتایج به صورت دوره ای کمک می کند این اشتباهات زودتر شناسایی شوند. اگر برنامه معاملاتی شما در شرایط واقعی بازار نتیجه مناسبی ندارد، بهتر است آن را بررسی کنید؛ نه اینکه برای جبران، ریسک را افزایش دهید.

برای رسیدن به تارگت سود چه مقدار سرمایه لازم است؟

مقدار سرمایه حساب به تنهایی تعیین نمی کند که رسیدن به تارگت سود چقدر آسان است. درصد تارگت، دراودان مجاز و میزان ریسک معاملات نیز اهمیت دارند. برای مثال، در یک حساب ۱۰ هزار دلاری با تارگت ۸ درصد، باید ۸۰۰ دلار سود کنید. اگر حداکثر دراودان حساب ۶ درصد باشد، مقدار دراودان بر اساس سرمایه اولیه ۶۰۰ دلار خواهد بود. بنابراین، باید هم سود موردنیاز و هم فضای زیان مجاز را در نظر بگیرید.

حساب بزرگ تر الزاماً به معنای چالش آسان تر نیست. پیش از خرید، حسابی را انتخاب کنید که قوانین آن با استراتژی، تجربه و شیوه مدیریت ریسک شما سازگار باشد.

آیا برای تارگت سود پراپ باید هدف روزانه تعیین کنیم؟

تعیین هدف روزانه اجباری نیست، مگر اینکه پراپ فرم شرط مشخصی در این زمینه داشته باشد. هدف روزانه می تواند برای برنامه ریزی مفید باشد، اما نباید به اجبار برای معامله کردن تبدیل شود.

برای مثال، اگر تارگت سود حساب ۱۰ هزار دلاری ۱۰ درصد باشد، باید در مجموع ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید. این موضوع به معنای ضرورت کسب ۱۰۰ دلار در هر روز معاملاتی نیست؛ ممکن است در برخی روزها موقعیت مناسبی برای معامله وجود نداشته باشد. بهتر است به جای اجبار به کسب سود روزانه، روی اجرای درست استراتژی و کنترل ریسک تمرکز کنید. تقسیم هدف نهایی به چند مرحله کوچک تر می تواند برای پیگیری پیشرفت مفید باشد، به شرط آنکه باعث افزایش حجم معاملات یا ورودهای اجباری نشود.

اگر بیشتر از تارگت سود معامله کنیم چه می شود؟

در بسیاری از چالش ها، کسب سود بیشتر از تارگت مجاز است؛ اما رسیدن به درصد هدف لزوماً به معنی پایان خودکار چالش یا تأیید قبولی نیست. ممکن است هنوز لازم باشد حداقل روزهای معاملاتی را تکمیل کنید یا سایر شروط حساب را رعایت کرده باشید.

از طرف دیگر، ادامه معامله پس از رسیدن به تارگت می تواند سود کسب شده را کاهش دهد یا باعث نقض قوانین دراودان شود. بنابراین، پس از رسیدن به هدف، ابتدا وضعیت حساب و شرایط تأیید قبولی را بررسی کنید و صرفاً برای کسب سود بیشتر ریسک نکنید.

نتیجه گیری

تارگت سود پراپ میزان سودی است که برای عبور از مرحله ارزیابی نیاز دارید، اما معیار کافی برای انتخاب یک چالش مناسب نیست. برای مثال، تارگت ۸ درصدی در یک حساب ۱۰ هزار دلاری به معنای کسب ۸۰۰ دلار سود است؛ بااین حال، محدودیت دراودان، ضرر روزانه و سایر قوانین نیز باید رعایت شوند.

پیش از خرید چالش، درصد سود موردنیاز را محاسبه کنید، مقررات حساب را بخوانید و مطمئن شوید که محدودیت های آن با روش معاملاتی شما سازگار است. داشتن برنامه مشخص، کنترل ریسک و پرهیز از تصمیم های هیجانی می تواند به مدیریت بهتر چالش کمک کند، هرچند قبولی در آن را تضمین نمی کند.

سوالات متداول

1.تارگت سود در پراپ فرم ها معمولاً چند درصد است؟
معمولاً بین ۸ تا ۱۰ درصد در مرحله اول تعیین می شود.

2.آیا تارگت سود در همه پراپ فرم ها یکسان است؟
خیر، هر شرکت قوانین و اعداد متفاوتی دارد.

3.اگر به تارگت سود نرسیم چه می شود؟
چالش مردود می شود و باید دوباره ثبت نام کنید.

4.رسیدن به تارگت سود سخت تر است یا مدیریت دراودان؟
برای بسیاری از تریدرها مدیریت دراودان چالش بزرگ تری است.

5.تارگت سود پراپ معمولاً چند درصد است؟
معمولاً تارگت سود در مرحله اول حدود ۸ تا ۱۰ درصد و در مرحله دوم حدود ۴ تا ۵ درصد است، اما این اعداد در هر پراپ فرم متفاوت است.

6.آیا می توان بیشتر از تارگت سود معامله کرد؟
بله، معمولاً امکان کسب سود بیشتر وجود دارد، اما ادامه معامله پس از رسیدن به تارگت می تواند ریسک نقض سایر قوانین را افزایش دهد.

7.آیا تارگت سود به بالانس محاسبه می شود یا Equity؟
نحوه محاسبه تارگت سود به قوانین پراپ فرم بستگی دارد و باید مشخص شود معیار شرکت بالانس است یا Equity.

8.چگونه بدون ریسک بالا به تارگت سود برسیم؟
با تعیین ریسک ثابت، انتخاب معاملات باکیفیت، رعایت نسبت ریسک به ریوارد و پرهیز از معاملات هیجانی می توان به تارگت رسید.

9.اگر به تارگت سود پراپ برسیم، چالش تمام می شود؟
خیر، رسیدن به تارگت سود لزوماً به معنی پایان چالش نیست و ممکن است شرایطی مانند حداقل روزهای معاملاتی یا قوانین ثبات سود نیز باید تکمیل شوند.