قانون 80 درصد پراپ چیست؟ بررسی نحوه محاسبه و تاثیر بر برداشت

قانون 80 درصد پراپ یکی از مهم ترین قوانینی است که بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ برای مدیریت ریسک و کنترل نحوه کسب سود معامله گران در نظر می گیرند. آشنایی دقیق با این قانون به معامله گران کمک می کند تا علاوه بر حفظ حساب، بتوانند سود خود را بدون ایجاد مشکل برداشت کنند. بسیاری از افراد هنگام انتخاب یک پراپ فرم به بررسی قوانین مختلف می پردازند و در این میان استفاده از کد تخفیف پراپ نیز برای کاهش هزینه خرید حساب اهمیت زیادی دارد. همچنین آگاهی از شرایط هر شرکت در کنار استفاده از کد تخفیف پراپ باعث می شود معامله گران تصمیم آگاهانه تری بگیرند و با شناخت کامل قانون 80 درصد پراپ مسیر مطمئن تری برای فعالیت حرفه ای خود انتخاب کنند.

قانون هشتاد درصد در پراپ به چه معناست؟

قانون 80 درصد پراپ به محدودیتی گفته می شود که برخی شرکت های پراپ برای جلوگیری از وابستگی سود حساب به تعداد کمی معامله یا یک روز معاملاتی تعیین می کنند. بر اساس این قانون، بخش عمده ای از سود نباید تنها از یک معامله یا یک روز خاص به دست آمده باشد و عملکرد معامله گر باید از ثبات مناسبی برخوردار باشد. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها با استفاده از این قانون تلاش می کنند رفتار معاملاتی کاربران را به سمت مدیریت سرمایه اصولی هدایت کنند. اگر قصد انتخاب بهترین پراپ را دارید، بررسی قوانین آن در کنار استفاده از کد تخفیف فنفیکس می تواند هزینه ها را کاهش داده و تصمیم گیری را آسان تر کند.

در عمل، قانون 80 درصد پراپ باعث می شود معامله گران از انجام معاملات بسیار پرریسک برای رسیدن سریع به سود خودداری کنند. بسیاری از معامله گران تازه کار تصور می کنند تنها رسیدن به تارگت سود کافی است، اما شرکت های پراپ علاوه بر میزان سود، کیفیت کسب آن را نیز ارزیابی می کنند. به همین دلیل رعایت این قانون نقش مهمی در دریافت سود و ادامه فعالیت روی حساب دارد. هر معامله گری که قصد موفقیت بلندمدت در بازار را دارد باید پیش از شروع معامله، جزئیات قانون 80 درصد پراپ را به طور کامل مطالعه و در برنامه معاملاتی خود لحاظ کند.

هدف شرکت های پراپ از اجرای قانون 80 درصد چیست؟

هدف اصلی از اجرای قانون هشتاد درصد پراپ کاهش رفتارهای هیجانی و جلوگیری از ریسک های غیرمنطقی است. شرکت های پراپ سرمایه واقعی یا سرمایه اختصاص یافته خود را در اختیار معامله گران قرار می دهند و طبیعی است که تمایل داشته باشند این سرمایه با رعایت اصول مدیریت ریسک حفظ شود. اگر بخش بزرگی از سود تنها از یک معامله حاصل شود، احتمال دارد همان سبک معاملاتی در آینده زیان های سنگینی ایجاد کند. به همین دلیل این قانون به عنوان ابزاری برای سنجش ثبات عملکرد معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

از سوی دیگر، اجرای قانون 80 درصد پراپ به شرکت ها کمک می کند معامله گرانی را شناسایی کنند که دارای استراتژی پایدار هستند. معامله گری که طی چندین روز سود متعادل و منظم ایجاد می کند، معمولاً ریسک کمتری نسبت به فردی دارد که تمام سود خود را در یک معامله به دست آورده است. به همین دلیل بسیاری از پراپ فرم های معتبر این قانون را بخشی از فرآیند ارزیابی و حتی برداشت سود قرار داده اند. آشنایی با این موضوع باعث می شود معامله گران از همان ابتدای فعالیت، برنامه معاملاتی خود را بر اساس اصول صحیح طراحی کنند.

80

قانون هشتاد درصد چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه قانون 80 درصد پراپ معمولاً بر اساس سهم بزرگ ترین روز سودده یا بزرگ ترین معامله سودده از کل سود انجام می شود. البته جزئیات این محاسبه در هر شرکت ممکن است تفاوت هایی داشته باشد، اما هدف نهایی تقریباً یکسان است؛ یعنی جلوگیری از تمرکز بیش از حد سود روی بخش کوچکی از عملکرد معاملاتی. به همین دلیل معامله گران باید پیش از خرید حساب، قوانین مربوط به برداشت سود و نحوه ارزیابی ثبات معاملات را به دقت مطالعه کنند تا در زمان درخواست برداشت با محدودیت یا رد درخواست مواجه نشوند.

در بسیاری از منابع آموزشی مانند پراپ کده و نسخه انگلیسی آن یعنی propkadeh نیز تأکید می شود که شناخت دقیق قوانین هر پراپ فرم پیش از شروع معامله اهمیت زیادی دارد. بررسی جزئیات قانون هشتاد درصد پراپ در کنار سایر قوانین مدیریت ریسک، احتمال موفقیت معامله گران را افزایش می دهد و مانع بروز اشتباهات رایج می شود. به همین دلیل توصیه می شود پیش از هرگونه معامله یا درخواست برداشت سود، نحوه محاسبه این قانون را به صورت کامل بررسی و با شرایط همان شرکت تطبیق دهید.

بیشتر بخوانید: قانون عدم over trading؛ 7 راهکار کاربردی برای مدیریت ریسک در ترید

فرمول محاسبه قانون 80 درصد

فرمول قانون هشتاد درصد پراپ در اغلب شرکت ها بر پایه مقایسه بزرگ ترین سود ثبت شده با مجموع سود حساب انجام می شود. به بیان ساده، میزان سود بزرگ ترین روز معاملاتی یا بزرگ ترین معامله بر کل سود کسب شده تقسیم شده و نتیجه با سقف تعیین شده توسط شرکت مقایسه می شود. اگر این نسبت از مقدار مجاز بیشتر باشد، معامله گر باید معاملات بیشتری انجام دهد تا سود میان روزهای مختلف توزیع شود. آشنایی با این فرمول به معامله گران کمک می کند از همان ابتدا برنامه دقیقی برای مدیریت معاملات و برداشت سود داشته باشند.

مثال عددی از قانون 80 درصد

فرض کنید یک معامله گر در مجموع هزار دلار سود کسب کرده است و از این مقدار، هفتصد و پنجاه دلار تنها در یک روز معاملاتی به دست آمده باشد. در چنین شرایطی شرکت بررسی می کند که آیا این نسبت با شرایط قانون 80 درصد پراپ مطابقت دارد یا خیر. اگر سقف تعیین شده توسط پراپ فرم کمتر از این مقدار باشد، معامله گر باید با انجام معاملات سودده بیشتر، سهم سایر روزها را افزایش دهد تا نسبت سود متعادل تر شود. این مثال نشان می دهد که تنها رسیدن به سود کافی نیست و نحوه توزیع سود نیز اهمیت زیادی در فرآیند برداشت خواهد داشت.

اگر قانون 80 درصد را رعایت نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

رعایت نکردن قانون هشتاد درصد پراپ می تواند پیامدهای مختلفی برای معامله گران داشته باشد که شدت آن به قوانین هر شرکت بستگی دارد. در برخی پراپ فرم ها، درخواست برداشت سود تا زمان اصلاح وضعیت حساب رد می شود و معامله گر باید با انجام معاملات بیشتر، توزیع سود را متعادل کند. برخی شرکت ها نیز ممکن است لازم بدانند یک دوره معاملاتی جدید سپری شود تا شرایط حساب دوباره بررسی شود. به همین دلیل آگاهی از جزئیات قانون 80 درصد پراپ پیش از شروع معاملات اهمیت زیادی دارد و از بروز مشکلاتی که مانع دریافت سود می شوند جلوگیری می کند.

در مواردی نیز ممکن است نقض قانون هشتاد درصد پراپ باعث شود معامله گر فرصت برداشت سود در همان دوره را از دست بدهد، اما این موضوع همیشه به معنای از بین رفتن حساب نیست. بسیاری از شرکت ها ابتدا امکان اصلاح عملکرد را فراهم می کنند و تنها در صورت نقض هم زمان سایر قوانین، تصمیمات سخت گیرانه تری اتخاذ می شود. بنابراین بهترین راهکار این است که معامله گران از همان ابتدا استراتژی خود را بر پایه توزیع منطقی سود، مدیریت ریسک و رعایت قوانین شرکت تنظیم کنند تا بدون نگرانی بتوانند فرآیند برداشت سود را انجام دهند.

کدام پراپ فرم ها قانون 80 درصد را دارند؟

همه شرکت های پراپ از قانون هشتاددرصد پراپ استفاده نمی کنند و هر مجموعه قوانین اختصاصی خود را دارد. برخی پراپ فرم ها این قانون را به عنوان شرط برداشت سود در نظر می گیرند، در حالی که برخی دیگر از قوانین مشابهی مانند محدودیت سود روزانه یا بررسی ثبات معاملات استفاده می کنند. به همین دلیل نباید تصور کرد که ساختار تمام شرکت ها یکسان است. مطالعه قوانین رسمی هر پراپ فرم پیش از خرید حساب، بهترین راه برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده خواهد بود.

همچنین ممکن است یک شرکت در حساب های مختلف شرایط متفاوتی برای اجرای قانون هشتاد درصد پراپ داشته باشد. برای مثال، قوانین مربوط به حساب های ارزیابی با حساب های تأمین سرمایه متفاوت است یا در طرح های ویژه، محدودیت های دیگری جایگزین این قانون می شود. بنابراین معامله گران باید علاوه بر مقایسه هزینه ها و میزان تقسیم سود، جزئیات قوانین معاملاتی را نیز بررسی کنند تا انتخابی متناسب با سبک معامله خود داشته باشند.

تفاوت قانون 80 درصد با قانون Consistency چیست؟

اگرچه قانون هشتاد درصد پراپ و قانون Consistency هر دو با هدف ایجاد ثبات در عملکرد معامله گران طراحی شده اند، اما مفهوم آن ها کاملاً یکسان نیست. قانون 80 درصد معمولاً میزان وابستگی سود به یک معامله یا یک روز معاملاتی را بررسی می کند، در حالی که قانون Consistency بیشتر بر یکنواخت بودن عملکرد معامله گر در طول دوره معاملاتی تمرکز دارد. به همین دلیل ممکن است یک معامله گر یکی از این قوانین را رعایت کند اما در قانون دیگر دچار مشکل شود.

شناخت تفاوت میان قانون هشتاد درصد پراپ و قانون Consistency به معامله گران کمک می کند استراتژی خود را متناسب با قوانین شرکت تنظیم کنند. بسیاری از افراد تنها روی رسیدن به تارگت سود تمرکز می کنند، در حالی که شرکت های پراپ علاوه بر میزان سود، نحوه ایجاد آن را نیز بررسی می کنند. رعایت هر دو قانون معمولاً نشان دهنده وجود نظم، مدیریت سرمایه مناسب و پایبندی معامله گر به یک برنامه معاملاتی مشخص است.

بیشتر بخوانید: تارگت سود پراپ 7 نکته طلایی درباره میزان سود در پراپ فرم ها

مزایا و معایب قانون 80 درصد

قانون 80 درصد پراپ برای بسیاری از معامله گران هم فرصت محسوب می شود و هم محدودیت. از یک طرف باعث می شود سودآوری حساب به شکل منطقی و پایدار شکل بگیرد و از طرف دیگر ممکن است برای تریدرهایی که با یک معامله بزرگ به سود می رسند، دردسر ایجاد کند. به همین دلیل شناخت مزایا و معایب این قانون قبل از شروع معامله اهمیت زیادی دارد، چون به شما کمک می کند استراتژی خود را با قوانین پراپ فرم هماهنگ کنید و در زمان برداشت سود با مشکل مواجه نشوید.

چگونه قانون 80 درصد را نقض نکنیم؟

• مدیریت حجم معاملات
• تقسیم سود بین روزهای مختلف
• کنترل ریسک

مدیریت حجم معاملات

یکی از مهم ترین روش های رعایت قانون هشتاد درصد پراپ کنترل حجم معاملات است. افزایش ناگهانی حجم یک معامله با هدف دستیابی سریع به سود، ممکن است باعث شود بخش عمده سود حساب تنها از همان معامله حاصل شود. در مقابل، زمانی که حجم معاملات بر اساس مدیریت سرمایه تعیین شود، سود نیز به شکل طبیعی میان معاملات مختلف توزیع خواهد شد و احتمال نقض قوانین کاهش پیدا می کند.

تقسیم سود بین روزهای مختلف

برای جلوگیری از نقض قانون 80 درصد پراپ بهتر است معامله گران تلاش کنند سود خود را در چند روز معاملاتی مختلف کسب کنند. این کار به معنای معامله اجباری نیست، بلکه باید فرصت های مناسب بازار را در طول دوره دنبال کرد و از وابستگی کامل به یک روز یا یک معامله سودده پرهیز نمود. چنین رویکردی معمولاً با قوانین اکثر پراپ فرم ها سازگارتر است و احتمال تأیید برداشت سود را افزایش می دهد.

کنترل ریسک

کنترل ریسک یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در رعایت قانون 80 درصد پراپ محسوب می شود. معامله گرانی که برای هر معامله حد ضرر مشخص، حجم مناسب و نسبت ریسک به بازده منطقی تعیین می کنند، معمولاً عملکرد پایدارتری دارند. رعایت این اصول نه تنها احتمال نقض قوانین را کاهش می دهد، بلکه باعث می شود سودآوری در بلندمدت نیز ثبات بیشتری داشته باشد و معامله گر بتواند با آرامش بیشتری فرآیند برداشت سود را دنبال کند.

آیا قانون 80 درصد برای همه حساب های پراپ یکسان است؟

پاسخ این سؤال منفی است، زیرا قانون 80 درصد پراپ در همه شرکت ها و حتی در تمام انواع حساب های یک شرکت به شکل یکسان اجرا نمی شود. برخی پراپ فرم ها این قانون را تنها برای برداشت سود اعمال می کنند، در حالی که برخی دیگر آن را از مرحله ارزیابی تا زمان دریافت سرمایه نیز در نظر می گیرند. همچنین ممکن است درصد مجاز، نحوه محاسبه یا معیار بررسی در هر شرکت متفاوت باشد. به همین دلیل معامله گران نباید صرفاً بر اساس تجربه خود در یک پراپ فرم درباره سایر شرکت ها تصمیم بگیرند و لازم است قوانین هر مجموعه را به صورت جداگانه مطالعه کنند.

تفاوت در اجرای قانون 80 درصد پراپ باعث می شود انتخاب پراپ فرم مناسب اهمیت بیشتری پیدا کند. برخی شرکت ها انعطاف بیشتری در توزیع سود دارند و برخی دیگر قوانین سخت گیرانه تری را اجرا می کنند. اگر سبک معاملاتی شما مبتنی بر معاملات کوتاه مدت یا فرصت های محدود اما پربازده است، بهتر است پیش از خرید حساب، شرایط مربوط به این قانون را بررسی کنید. این کار علاوه بر جلوگیری از مشکلات احتمالی، باعث می شود حسابی را انتخاب کنید که بیشترین سازگاری را با استراتژی معاملاتی شما داشته باشد.

نتیجه گیری

قانون 80 درصد پراپ یکی از مهم ترین قوانینی است که با هدف ایجاد ثبات در عملکرد معامله گران و کاهش ریسک شرکت های پراپ طراحی شده است. این قانون نشان می دهد که تنها میزان سود اهمیت ندارد، بلکه نحوه کسب آن نیز در فرآیند ارزیابی و برداشت سود نقش تعیین کننده ای دارد. معامله گرانی که سود خود را به شکل متعادل و با رعایت مدیریت سرمایه به دست می آورند، معمولاً با چالش کمتری در زمان برداشت سود مواجه خواهند شد و احتمال موفقیت بلندمدت آن ها نیز افزایش پیدا می کند.

در نهایت، شناخت دقیق قانون 80 درصد پراپ و مطالعه قوانین هر پراپ فرم قبل از شروع فعالیت، یکی از مهم ترین اقداماتی است که هر معامله گر باید انجام دهد. داشتن برنامه معاملاتی مشخص، کنترل حجم معاملات، تقسیم سود میان روزهای مختلف و رعایت مدیریت ریسک، مهم ترین عواملی هستند که به شما کمک می کنند بدون نقض این قانون، از سرمایه شرکت استفاده کرده و سود خود را با اطمینان بیشتری برداشت کنید.

سوالات متداول

1.قانون 80 درصد در پراپ چیست؟
در برخی شرکت های پراپ برای جلوگیری از وابستگی بخش بزرگی از سود به یک معامله یا یک روز معاملاتی اجرا می شود.

2. آیا همه شرکت های پراپ قانون 80 درصد را دارند؟
خیر. همه پراپ فرم ها از قانون 80 درصد پراپ استفاده نمی کنند. هر شرکت قوانین اختصاصی خود را دارد و ممکن است به جای این قانون از معیارهای دیگری مانند Consistency یا محدودیت سود روزانه استفاده کند.

3. اگر قانون 80 درصد را نقض کنیم حساب از بین می رود؟
در اغلب موارد خیر. نقض قانون 80 درصد پراپ معمولاً باعث رد شدن درخواست برداشت سود یا نیاز به ادامه معاملات برای متعادل شدن سود می شود.

4. قانون 80 درصد چگونه محاسبه می شود؟
در بیشتر شرکت ها، قانون 80 درصد پراپ با بررسی نسبت بزرگ ترین سود روزانه یا بزرگ ترین معامله سودده به مجموع سود حساب محاسبه می شود.

5. چگونه می توان بدون نقض قانون 80 درصد سود برداشت کرد؟
برای جلوگیری از نقض قانون 80 درصد پراپ بهتر است حجم معاملات را مدیریت کنید، سود را در چند روز مختلف به دست آورید، از ریسک های غیرمنطقی پرهیز کنید و همواره قوانین برداشت سود همان پراپ فرم را پیش از معامله بررسی نمایید.